Полагаю, что информация будет интересна тем, кто никогда раньше не сталкивался с торговлей на рынке Форекс… Возможно, что и опытные трейдеры найдут что-то полезное для себя.
Известно, что истина не тускнеет от повторения, так как для истины все равно и от этого быть истиной она не перестанет. Встречаются понятия и термины, которые вроде бы и известны, но не всем и не всегда. Например, многим известно, что разведка получает 90% данных, которые становятся секретными, обрабатывая и анализируя открытые источники печати. Собственно данные, полученные агентурным путем (перехват закрытой информации разными способами) составляю менее 10% от полученной секретной информации. Из сказанного следует, что возможность обработки и анализа открытой информации очень важна и актуальна, так как анализ позволяет выявить те закономерности, которые объективно существуют, но не бросаются в глаза. Индикаторы, о которых пойдет речь дальше, позволяют увидеть то, что может быть скрыто от глаз человека, рассматривающего графики. Опытные трейдеры могу оценивать развитие ситуации и прогнозировать движение и без индикаторов, т.к. по своей сути индикатор ориентируется на ценовой график и строит свои показания на его основе, то есть обрабатывает ту информацию, которая уже есть. Индикаторы облегчают анализ… Перед тем, как перейти к основной части, дам полезную ссылку для тех людей, кто интересуется поисковой оптимизацией, а именно, маркетинг sem. Поисковая оптимизация позволяет выводить сайты в поисковой выдаче на первые места, а так как сайтов с информацией примерно одного уровня качества множество, то конкуренция за позиции между ними велика и только правильный подход к seo позволяет эффективно продвигать сайт в рейтинге. Чем выше позиция, тем больше приходит посетителей на сайт, а чем больше число потенциальных клиентов, тем больше вероятность, что часть пришедших станет клиентами, приносящими реальный доход. Замечу, что из-за высокой конкуренции современная seo достаточно сложная вещь и лучше всего доверить заниматься ей профессионалам, так как неумелая оптимизация может дать прямо противоположный эффект. А теперь, после того, как порекомендовал полезную ссылку, переходим к основной теме статьи.
Форекс (Forex) – молодой динамично развивающийся мировой финансовый рынок. Историю возникновения принято отсчитывать с 1973 года, когда фиксированные курсы валют были заменены на плавающие, формирующиеся под влиянием рыночного спроса и предложения. За четверть века Форекс превратиться в самый крупный и одновременно емкий рынок с ежедневным оборотом более 2 трлн. долларов США. Это обусловлено тем, что на сегодняшний день Форекс обслуживает не только внешнюю торговлю, но и международное движение капиталов, а также выступает ареной для спекулятивных операций. Доля последних в общем объеме операций выросла за последнее десятилетие в несколько раз. Во-первых, торговля на рынке ведется 24 часа в сутки; во-вторых, рынок чрезвычайно ликвиден, а средние колебания основных валют составляют 1-2% в день, что позволяет удачливым спекулянтам зарабатывать значительную прибыль.
Для начинающих торговать на Форекс. Индикаторы.Брокер Форекс Alpari
Валютный рынок Форекс – совокупность операций, совершаемых его участниками (банки, биржи, фонды, инвестиционные, брокерские и внешнеторговые компании, а также частные лица — трейдеры) по обмену какой-либо валюты. Ежесекундно на валютном рынке Форекс совершаются тысячи сделок с целью принести прибыль его участникам, но, очень часто приносят не планируемую прибыль, а убытки.
Для того чтобы зарабатывать на разнице курсов валют достаточно иметь компьютер и канал связи с интернетом. Ну и, конечно же, необходимо открыть счет у брокера, а также обладать некоторыми навыками совершения сделок.
Автоматизированная торговая программа — терминал MetaTrader 4 представляет собой специальную программу.
Рисунок 1. Установка торгового терминала Meta Trader 4
Рисунок 2. Открытие торгового счета.
Например, можно открыть демо-счет с депозитом 5000 долларов, кредитным плечом 1:500.
При регистрации клиенту необходимо ознакомиться с:
• клиентским соглашением,
• ордер-регламентом,
• партнерским соглашением,
• политикой возврата денежных средств,
• политикой конфиденциальности,
• терминологией,
• уведомлением о рисках.
Перечень документов предоставляется в формате PDF каждому регистрирующемуся пользователю.
Пользователям, торгующим на реальных счетах, предлагается пройти процедуру верификации.
Верифицированный аккаунт позволяет:
• выводить средства общим размером более 1000 USD;
• переводить средства с одного на другой торговый счет;
• использовать международный валютный банковский перевод для осуществления ввода/вывода средств.
Для прохождения верификации необходимо предоставить следующие документы:
1. Скан разворота паспорта с ФИО и личными данными его владельца;
2. Скан разворота паспорта со страницей прописки или регистрации, либо другой документ, подтверждающий место проживания (счет за коммунальные услуги);
3. Cкан заполненной и подписанной со стороны пользователя «Анкеты клиента».
На валютном рынке Форекс принята классификация видов валют:
• конвертируемые (обратимые) валюты не имеют ограничений на совершение финансовых операций любого характера, могут использоваться как резидентами, так и нерезидентами страны, обмениваются на любую иностранную валюту;
• частично обратимыми называют те валюты, которые имеют ряд ограничений на использование нерезидентами и определенный перечень совершаемых операций. Так, большинство западноевропейских валют являются частично обратимыми; ограничения для нерезидентов на их использование были сняты в 1958 году, и теперь любые суммы на счетах в этих валютах могут быть переведены в свободно конвертируемый эквивалент;
• замкнутые, или необратимые валюты сохраняют и для резидентов, и для нерезидентов страны ограничения по всем возможным финансовым операциям. Они не подлежат обмену и действуют исключительно внутри страны. В частности, замкнутые валюты функционируют в развивающихся и зависимых странах, прикреплены к валюте метрополии, которая и устанавливает выгодные для себя валютные курсы. На Форекс замкнутые валюты не используются.
На Форекс всего два вида операций: купля и продажа. На каждую валюту существует спрос и предложение, позволяющие совершать сделки. Форекс подразумевает рыночноерегулирование курса валют разных стран посредством балансирования уровня спроса и предложения.
Основные валюты – с их использованием совершается большинство ежедневных операций:
USD — доллар США.. Трейдеры нередко называют USD buck (бакс), greenback («зеленая спинка»), dolly.
EUR — евро, валюта, единая для европейского пространства, вторая по популярности в Форекс.
GBP (Great Britain Pounds) — фунт стерлингов, национальная валюта Великобритании. В сленге финансистов: стерлинг (sterling), паунд (pound), кабель (cable).
CHF — швейцарский франк. Параллельно с официальным используется также сленговое название свисси (swissy).
JPY — Японская Йена.
Кроме того, на рынке Форекс часто продают и покупают:
AUD — австралийский доллар, он жк осси (aussie).
СAD — канадский доллар.
NZD — новозеландский доллар, который также известен в среде трейдеров валютного рынок FOREX как киви (kiwi).
Валютная биржа – ключевое звено в предоставлении услуг по проведению торгов на рынке валют. По своей сути – это некое место, где совершаются сделки, в данном случае валюта находится в свободной продаже, что и формирует процесс постоянных колебаний курсов валют. Главной особенностью валютной биржи является то, что курсы валют формируются и фиксируются именно в рамках ее деятельности посредством влияния спроса и предложения на покупку и продажу валюты. Именно этот процесс является главной задачей валютной биржи Форекс, т.е. формирование курса валюты, который складывается из объективных влияний экономических факторов стран, то есть валютная биржа регулирует курсы валют.
С развитием компьютерных технологий все большее число людей используют валютную биржу онлайн, то есть торгуют в реальном времени с помощью интернет связи. Валютная биржа онлайн кроме главной задачи, формирования курсов, выполняет ряд важных функций: создание технических условий, необходимых для свободной торговли, создание и применяет условия для вхождения участников торгов, таких как финансовые средства, деловая репутация, а также валютная биржа FOREX создает условия и правила заключения самих сделок. Обязанности контроля над соблюдением условий также лежит на валютной бирже.
Крупнейшие валютные биржи онлайн: Лондонская, Нью-Йоркская и Токийская биржи. Таким образом, Валютная биржа онлайн позволяет охватить практически весь мир и создать примерно равные условия для всех участников валютного рынка, что сделало валютную биржу Форекс самой крупной биржей в мире с оборотом более нескольких триллионов долларов в день.
Индикаторы Forex
Технический индикатор Forex — математически рассчитанное преобразование цены и объема финансового инструмента в совокупности или раздельно, которое способно прогнозировать дальнейшие изменения цен.
Индикатор Forex дает возможность принять правильное решение относительно своевременного входа в рынок и выхода из него, а также какую позицию целесообразнее открыть, чтобы получить прибыль на Forex.
Индикаторов Forex огромное множество, но многие из них дублируют друг друга, имея лишь незначительные различия. Среди огромного количества индикаторов, отметим только наиболее популярные:
• Acceleration / Deceleration Oscillator
• Accumulation / Distribution
• Alligator
• Average Directional Movement Index
• Average True Range
• Awesome Oscillator
• Bears Power
• Bollinger Bands
• Bulls Power
• Commodity Channel Index
• DeMarker
• Envelopes
• Force Index
• Fractals
• Gator Oscillator
• Ichimoku Kinko Hyo
• Market Facilitation Index
• Momentum
• Money Flow Index
• Moving Average
• Moving Average Convergence / Divergence
• Moving Average of Oscillator
• On Balance Volume
• Parabolic SAR
• Relative Strength Index
• Relative Vigor Index
• Standard Deviation
• Stochastic Oscillator
• Williams Percent Range
По функциональности индикаторы делятся на 3 группы:
• Индикаторы тренда (тенденций), указывающие направление движения цены, синхронно или с небольшим опозданием определяющие продолжение или смену тренда.
• Осцилляторы, с небольшим опережением или синхронно определяющие продолжение или смену тенденции.
• Психологические индикаторы, определяющие настроения участников рынка.
Индикаторы могут строится, как в отдельном окне, так и могут быть нанесены на ценовой график в терминале MT4, при этом в работе на Форекс можно использовать несколько индикаторов в совокупности, что позволяет точнее спрогнозировать поведение цены.
В торговом терминале платформы Metatrader 4, представлен широкий выбор встроенных индикаторов, но можно добавлять свои собственные.
Для установки индикатора, нужно:
• Открыть папку, где установлен «MetaTrader 4»:
C:\Program Files\MMCIS MetaTrader 4 Client Terminal
• Открыть папку «experts»:
C:\Program Files\MMCIS MetaTrader 4 Client Terminal\experts
• Открыть папку «indicators»:
C:\Program Files\MMCIS MetaTrader 4 Client Terminal\experts\indicators
• В эту папку «indicators» скопировать все индикаторы, которые необходимо установить.
• Запустить «MetaTrader 4»
• Нажать на значок индикатора:
Рисунок 3
• В самой нижней строке «пользовательский» отображены названия индикаторов, которые были скопированы.
Для более эффективного прогнозирования, индикаторы можно накладывать друг на друга следующим образом:
• Открыть «MetaTrader 4».
• Открыть навигатор (кнопка, обозначенная мной, в красном кружке).
Рисунок 4
• Нажать на «плюс», который находится слева от вкладки «индикаторы» или «пользовательские индикаторы».
• Откроется весь список имеющихся индикаторов. Теперь надо зажать левую кнопку мыши на любом индикаторе и перенести его на любой уже открытый индикатор. В результате два индикатора будут находиться в одном окне.
Индикаторы тренда
Перед переходом к индикаторам тренда, необходимо добавить, что технические индикаторы, которые применяются при работе на рынке Форекс, являются одним из самых важных инструментов технического анализа.
Индикаторы могут быть в виде линии, а также диаграмм. Их объединяет математический расчет, который применяется при построении. В процессе работы индикатора рассчитываются цены открытия, закрытия, а также экстремумы за определенный период времени.
Важным преимуществом использования индикаторов при торговле на рынке Форекс является то, что трейдеру не нужно самостоятельно проводить все расчеты. Компьютер делает эту работу самостоятельно. В результате трейдер получает сигналы, помогающие ему принимать решения о том, какие действия следует предпринимать.
Основная цель применения трендовых индикаторов – определение направления движения той или иной валютной пары. При этом индикатор показывает не только тренд, но и близость цены к важным уровням и так далее. То есть даже уровни также можно смело относить к индикаторам, если в процессе их расчета применялись математические алгоритмы.
В работе большинства индикаторов валютного рынка Форекс, ключевое значение играет именно цена закрытия. Заключать сделки можно в пределах азиатской, европейской или американской сессий. Многие трейдеры работают на младших временных таймфреймах, поэтому цены открытия для такой работы практически не имеют никакого значения. Но экстремумы в краткосрочной торговле играют значительную роль, по сути, отражая силу покупателей и продавцов.
Определить зарождение тренда, как и его завершение – задача непростая. Как определить, когда закончился тренд и рынок развернулся? Это полноценный разворот или после сильной коррекции тренд продолжиться? Ответить на эти вопросы отчасти помогают трейдеру трендовые индикаторы, которые могут не только указывать на направление движения, но и на его силу.
Основные трендовые индикаторы
Используя кнопку Print Screen и сформированные данные, получили небольшое наглядное «меню» основных трендовых индикаторов:
Индикатор направленности движения DMI – этот инструмент позволяет определить не только основное направление движения рынка, но и его силу. В его основе лежит предположение, что если текущий максимум цен выше, чем экстремум предыдущего дня, то на рынке господствует восходящий тренд. И наоборот, если текущий минимум ниже, чем экстремум предыдущего дня, на рынке преобладает нисходящая тенденция.
Рисунок 5. Индикатор направленности движения DMI.
Разница между максимумами предыдущего и текущего дня демонстрируется при помощи +DI, а разница между минимумами текущего и предыдущего дня выражается в виде –DI. Если экстремумы текущего дня не превышают экстремумы предыдущего, такие моменты игнорируются.
Индикатор линейной регрессии LRI
Достаточно сильным индикатором определения тренда является LRI или индикатор линейной регрессии. Построение этого индикатора осуществляется в соответствии с заданным периодом. Основное направление движения цены определяется методом наименьших квадратов. Следует отметить, что каждая точка этого индикатора является конечной, она располагается по линии тренда.
Рисунок 6. Индикатор линейной регрессии LRI
Индикатор линейной регрессии LRI получает рыночные прогнозы по цене текущего периода, а также в соответствии с наклоном тренда.
Индикатор Ценовой канал (Price Channel)
Индикатор Ценовой канал (Price Channel) — является также достаточно сильным инструментом, способным помочь трейдеру. Идикатор визуально представляет собой две линии, верхняя из которых является наибольшим значением максимумов за определенные период времени, а нижняя – минимальным значением за этот же период. В индикаторе также может быть представлена средняя, которая рассчитывается как среднее значение цены за определенный период времени. При этом, линии данного индикатора могут рассматриваться как уровни сопротивления и поддержки. Их изменение указывает на появление новых экстремумов на графике.
Рисунок 7. Индикатор Ценовой канал (Price Channel)
Индикатор накопления и распределения Вильямса
Индикатор Williams’ Accumulation Distribution или Индикатор накопления и распределения Вильямса показывает итоговое количество накопительных, то есть позитивных, а также распределительных, то есть отрицательных движений на рынке. Например, если цена закрытия на рынке в данный момент превышает предыдущее значение, увеличение индикатора происходит на разницу между текущим уровнем закрытия рынка, а также истинным минимумом. В противоположной ситуации уменьшение происходит на разницу между текущим уровнем закрытия, а также истинным максимумом. Если говорят о накоплении, то речь ведется о преобладании на рынке покупателей, а при распределении, на рынке большую активность проявляют продавцы. Когда индикатор расходится с текущей ценой, появляется сигнал, то есть в большинстве случаев, при появлении расхождения, цена обычно меняет направление.
Рисунок 8. Индикатор Williams’ Accumulation Distribution
Индикатор «Стандартное отклонение»
Индикатор Стандартное отклонение (Standard Deviation) направлен на изучение рыночной волатильности. Он показывает насколько велики рыночные колебания в отношении скользящей средней. При достаточно высоких показателях индикатора, можно утверждать, что если на рынке высокая волатильность, то цены будут сильно отклоняться от скользящей средней. Если на рынке низкая волатильность, показатели индикатора будут невысокими.
Индикатор «Стандартное отклонение» применяется вместе с другими индикаторами, являясь их составной частью. Рынок динамичен — периоды спокойствия сменяются периодами всплесков, поэтому данный индикатор весьма полезен трейдеру.
Рисунок 9. Индикатор «Стандартное отклонение»
Индикатор «Скользящая средняя» (Moving Average)
Индикатор тренда Скользящая средняя или Moving Average выражает средний показатель стоимости того или иного инструмента за определенный период времени. Существует несколько видов скользящих средних: простая, экспоненциальная, сглаженная, а также линейно-взвешенная. Основное отличие видов скользящей средней друг от друга заключается в коэффициенте. В простой средней скользящей все цены за определенный период будут иметь одинаковый вес. Экспоненциальная скользящая средняя делает упор на последние цены. Скользящую среднюю можно рассчитать для любого вида данных, таких как цена открытия или закрытия, экстремумы, объемы и так далее. Иногда, трейдеры могут применять скользящие средние для расчета самих скользящих средних. В торговле можно пользоваться несколькими методами применения этого индикатора. К примеру, его положение можно сравнивать с текущим положением цены. Существует также метод использования двух скользящих средних – короткой и длинной. Их пересечение дает соответствующие сигналы на покупку или продажу.
Рисунок 10. Индикатор «Скользящая средняя» (Moving Average)
Индикатор «Индекс массы» (Mass Index)
Еще один трендовый индикатор – Индекс массы или Mass Index был разработан известным аналитиком Д.Дорси. Основная цель создания такого индикатора в определении разворотов тренда. В работе индикатора применяется измерение ширины диапазона торгового коридора. Индекс увеличивается при расширении диапазона экстремумов, и уменьшается, при сокращении расстояния между максимумом бара и его минимумом. При расчете индекса массы используется девятипериодная скользящая средняя, которая должна быть нанесена на график.
Рисунок 11. Индикатор «Индекс массы» (Mass Index)
После изучения тематической литературу (ссылки на некоторые источники даны ниже), можно сформулировать некоторые выводы, которые помогут оптимально использовать индикаторы для получения прибыли при торговле на ФОРЕКС. Приводя список полезных ресурсов, пропускаю бесполезные, хотя один из них для полноты картины отмечу, это http://Casinoz.su — полный рекламный отстой и мусор, на чтение материалов которого не стоит тратить свое время.
Во-первых, основой успешной торговли на ФОРЕКС является проведение технического анализа рынка перед каждой новой сделкой, только такой подход является наиболее эффективным.
Во-вторых, проще всего проводить анализ с помощью специальных индикаторов, некоторые из них представляют не просто отдельный инструмент, а производят построение целой системы анализа.
В-третьих, применение индикаторов зависит от того, какой из инструментов используется.
В-четвертых, необходимо помнить, что индикаторы – это всего лишь инструмент в руках трейдера. И только умелое использование этого инструмента, знание его основных компонентов и понимание того, как он работает, позволит успешно торговать на международном валютном рынке ФОРЕКС.
Таким образом я пришла к выводу о том, что идеального индикатора, постоянно приносящего прибыль нет и вряд ли таковой когда-нибудь появится. А оптимизировать работу индикаторов можно при условии
1.внимательного отслеживания новостей, ведь на курсы могут влиять
• экономические факторы (экономические показатели стран в текущий момент, политика Центробанков, меняющиеся учетные ставки, деятельность экспортеров-импортеров и сопредельные рынки и т.д.);
• политические факторы (высказывания политических деятелей, выборы президента);
• настроения участников рынка, их ожидания, слухи;
• форс-мажорные обстоятельства (террористический акт, чрезвычайное происшествие, природные катаклизмы).
и прочие факторы.
2. Изучение специальной литературы, обращая, при этом, внимание на успешность авторов.
3. Получение опыта, торгуя на демо и центовых счетах.
4. Посещение тематических семинаров.
5. Обмен опытом на форумах.
6. Самое главное — постоянная практика.
Литература и интернет-ресурсы
1. Корнелиус Лука Торговля на мировых валютных рынках = Trading in the Global Currency Markets. — 2-е. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — С. 21-23. — 716 с. — 2000 экз. — ISBN 5-9614-0206-1
2. Arthur O’ Sullivan, Steven M. Sheffrin Экономика: принципы функционирования = Economics: Principles in action. — Upper Saddle River, New Jersey 07458: Pearson Prentice Hall, 2003. — 551 с. — ISBN 0-13-063085-3
3. Корнелиус Лука Торговля на мировых валютных рынках = Trading in the Global Currency Markets. — 2-е. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — С. 41-43. — 716 с. — 2000 экз. — ISBN 5-9614-0206-1
4. Корнелиус Лука Торговля на мировых валютных рынках = Trading in the Global Currency Markets. — 2-е. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2005. — С. 31. — 716 с. — 2000 экз. — ISBN 5-9614-0206-1
5. Марк Галант, Брайан Долан ФОРЕКС для чайников = Currency Trading For Dummies. — М.: «Диалектика», 2008. — С. 336. — ISBN 978-5-8459-1695-2
6. http://www.forex4you.org
7. http://fxchat.org
8. http://traderblog.biz
9. http:// forex-mmcis.ru
10. http:// forexСlucky.ru
11. http:// forexСluck.ru
12. http://fxmaxi24.narod2.ru
13. http://www.fxclub.org
